报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	75,384.82	100.00%
2	债券	57,717.43	76.56%
3	非国债债券	57,216.93	75.89%
4	短期融资券	51,175.00	67.89%
5	买入返售证券	8,200.07	10.88%
6	国债及货币资金	5,023.41	6.66%
7	金融债券	5,006.80	6.64%
8	政策性金融债券	5,006.80	6.64%
9	银行存款	4,522.91	6.00%
10	股票	4,494.01	5.96%
11	中期票据	1,011.80	1.34%
12	其它资产	811.72	1.08%
13	应收利息	794.73	1.05%
14	企业债券	23.33	0.03%
15	应收证券清算款	15.29	0.02%
16	交易保证金	1.70	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	51,040.29	100.00%
2	债券	33,180.53	65.01%
3	非国债债券	33,180.53	65.00%
4	短期融资券	27,087.20	53.07%
5	买入返售证券	13,500.08	26.45%
6	金融债券	5,999.90	11.76%
7	政策性金融债券	5,999.90	11.76%
8	银行存款	2,406.73	4.72%
9	国债及货币资金	2,406.73	4.71%
10	股票	1,374.52	2.69%
11	其它资产	671.25	1.32%
12	应收利息	653.26	1.28%
13	可转换债券	68.88	0.13%
14	企业债券	24.54	0.05%
15	应收证券清算款	15.18	0.03%
16	交易保证金	2.81	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	56,284.02	100.00%
2	非国债债券	43,238.77	76.82%
3	债券	43,238.77	76.82%
4	短期融资券	32,103.30	57.04%
5	买入返售证券	10,500.07	18.66%
6	政策性金融债券	6,002.80	10.67%
7	金融债券	6,002.80	10.67%
8	中期票据	5,051.50	8.98%
9	股票	1,536.47	2.73%
10	其它资产	823.22	1.46%
11	应收利息	817.15	1.45%
12	银行存款	327.96	0.58%
13	国债及货币资金	327.96	0.58%
14	可转换债券	81.17	0.14%
15	交易保证金	6.07	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	134,302.19	100.00%
2	非国债债券	89,325.70	66.51%
3	债券	89,325.70	66.51%
4	短期融资券	79,275.30	59.03%
5	买入返售证券	42,000.12	31.27%
6	政策性金融债券	7,008.50	5.22%
7	金融债券	7,008.50	5.22%
8	中期票据	3,030.30	2.26%
9	其它资产	1,430.78	1.07%
10	股票	1,248.69	0.93%
11	应收利息	1,213.46	0.90%
12	银行存款	481.28	0.36%
13	国债及货币资金	481.28	0.35%
14	应收证券清算款	210.95	0.16%
15	可转换债券	11.60	0.01%
16	交易保证金	6.37	0.00%