报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,036.17	100.00%
2	买入返售证券	3,000.03	33.20%
3	债券	2,852.80	31.57%
4	国债及货币资金	2,087.17	23.09%
5	非国债债券	2,029.78	22.46%
6	股票	2,025.84	22.42%
7	短期融资券	2,002.10	22.16%
8	银行存款	1,264.14	13.99%
9	其它资产	114.54	1.27%
10	应收证券清算款	92.01	1.02%
11	可转换债券	27.68	0.31%
12	应收利息	17.99	0.20%
13	交易保证金	4.51	0.05%
14	应收申购款	0.04	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,386.57	100.00%
2	银行存款	7,740.58	74.52%
3	国债及货币资金	7,740.58	74.52%
4	股票	2,708.23	26.07%
5	债券	24.63	0.24%
6	可转换债券	24.63	0.24%
7	非国债债券	24.63	0.23%
8	其它资产	3.69	0.04%
9	交易保证金	2.09	0.02%
10	应收利息	1.59	0.02%
11	应收申购款	0.01	0.00%