报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	52,056.99	100.00%
2	债券	41,856.22	80.40%
3	非国债债券	35,790.66	68.75%
4	企业债券	20,766.46	39.89%
5	国债及货币资金	12,441.54	23.89%
6	金融债券	8,319.50	15.98%
7	政策性金融债券	8,319.50	15.98%
8	银行存款	6,375.98	12.25%
9	中期票据	4,694.70	9.02%
10	股票	3,028.27	5.82%
11	买入返售证券	3,000.00	5.76%
12	短期融资券	2,010.00	3.86%
13	其它资产	873.17	1.68%
14	应收利息	870.89	1.67%
15	交易保证金	2.28	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	50,648.91	100.00%
2	债券	30,119.96	59.47%
3	非国债债券	30,119.96	59.46%
4	企业债券	22,318.41	44.06%
5	买入返售证券	13,400.07	26.46%
6	中期票据	4,591.40	9.07%
7	银行存款	4,160.34	8.21%
8	国债及货币资金	4,160.34	8.21%
9	短期融资券	3,008.75	5.94%
10	股票	2,104.38	4.15%
11	其它资产	925.19	1.83%
12	应收利息	921.42	1.82%
13	可转换债券	201.40	0.40%
14	交易保证金	3.77	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	50,319.73	100.00%
2	债券	22,555.51	44.82%
3	非国债债券	22,555.51	44.82%
4	买入返售证券	18,263.08	36.29%
5	企业债券	11,262.86	22.38%
6	银行存款	7,851.97	15.60%
7	国债及货币资金	7,851.97	15.60%
8	短期融资券	6,569.00	13.05%
9	中期票据	4,668.65	9.28%
10	股票	1,017.83	2.02%
11	其它资产	685.12	1.36%
12	应收利息	682.44	1.36%
13	可转换债券	55.00	0.11%
14	交易保证金	2.68	0.01%