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博时新收益A详情
博时新收益A(002095)资产配置
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报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券119,601.80113.94%
2非国债债券113,595.60108.22%
3资产净值104,964.54100.00%
4金融债券86,657.9082.56%
5政策性金融债券86,657.9082.56%
6其他债券26,937.7025.66%
7国债及货币资金8,549.008.14%
8股票6,841.706.52%
9银行存款2,542.802.42%
10其它资产2,041.781.95%
11应收利息2,038.051.94%
12应收申购款2.000.00%
13交易保证金1.740.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券106,736.00104.60%
2资产净值102,044.70100.00%
3非国债债券101,719.7099.68%
4金融债券74,931.4073.43%
5政策性金融债券74,931.4073.43%
6其他债券26,700.5026.17%
7国债及货币资金5,594.295.48%
8股票5,225.575.12%
9其它资产1,583.721.55%
10应收利息1,499.221.47%
11银行存款577.990.57%
12可转换债券87.800.09%
13应收证券清算款82.960.08%
14交易保证金1.440.00%
15应收申购款0.100.00%

 
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