报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,544.90	100.00%
2	股票	7,961.98	93.18%
3	银行存款	622.02	7.28%
4	国债及货币资金	622.02	7.27%
5	其它资产	9.55	0.11%
6	交易保证金	9.28	0.11%
7	应收利息	0.16	0.00%
8	应收申购款	0.11	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,136.51	100.00%
2	股票	7,305.96	79.96%
3	银行存款	1,586.49	17.36%
4	国债及货币资金	1,586.49	17.36%
5	其它资产	295.00	3.23%
6	应收证券清算款	281.12	3.08%
7	交易保证金	13.45	0.15%
8	应收利息	0.32	0.00%
9	应收申购款	0.11	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,397.61	100.00%
2	股票	7,127.47	75.84%
3	银行存款	3,486.90	37.10%
4	国债及货币资金	3,486.90	37.10%
5	其它资产	17.68	0.19%
6	交易保证金	16.62	0.18%
7	应收申购款	0.76	0.01%
8	应收利息	0.30	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	股票	9,891.85	79.96%
2	银行存款	2,366.68	19.13%
3	国债及货币资金	2,366.68	19.13%
4	其它资产	454.80	3.68%
5	交易保证金	14.93	0.12%
6	应收申购款	10.87	0.09%
7	应收利息	0.42	0.00%