报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	80,510.54	100.00%
2	债券	46,688.14	57.99%
3	非国债债券	45,630.04	56.67%
4	企业债券	27,351.18	33.97%
5	买入返售证券	23,100.00	28.69%
6	国债及货币资金	10,431.25	12.95%
7	银行存款	9,373.15	11.64%
8	金融债券	8,556.72	10.63%
9	政策性金融债券	8,556.72	10.63%
10	中期票据	7,704.45	9.57%
11	股票	5,103.42	6.34%
12	短期融资券	2,017.70	2.51%
13	其它资产	1,089.23	1.35%
14	应收利息	1,084.33	1.35%
15	交易保证金	4.89	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	51,175.67	100.00%
2	债券	35,076.79	68.54%
3	非国债债券	35,076.79	68.54%
4	企业债券	19,795.89	38.68%
5	买入返售证券	9,470.06	18.51%
6	中期票据	7,611.55	14.87%
7	短期融资券	7,500.85	14.66%
8	银行存款	3,745.25	7.32%
9	国债及货币资金	3,745.25	7.31%
10	股票	2,107.27	4.12%
11	其它资产	832.91	1.63%
12	应收利息	820.95	1.60%
13	可转换债券	168.50	0.33%
14	交易保证金	11.97	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	100,816.91	100.00%
2	债券	47,569.10	47.18%
3	非国债债券	44,567.60	44.20%
4	买入返售证券	35,300.09	35.01%
5	企业债券	26,160.85	25.95%
6	国债及货币资金	17,728.94	17.58%
7	银行存款	14,727.44	14.61%
8	短期融资券	10,546.80	10.46%
9	中期票据	7,793.05	7.73%
10	股票	2,155.09	2.14%
11	其它资产	1,172.05	1.16%
12	应收利息	1,133.57	1.12%
13	可转换债券	66.90	0.07%
14	交易保证金	24.13	0.02%
15	应收证券清算款	14.35	0.01%