报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	80,091.32	100.00%
2	债券	60,481.25	75.52%
3	非国债债券	60,481.25	75.51%
4	企业债券	21,192.16	26.46%
5	短期融资券	18,099.10	22.60%
6	买入返售证券	15,000.05	18.73%
7	中期票据	10,194.20	12.73%
8	金融债券	6,018.00	7.51%
9	政策性金融债券	6,018.00	7.51%
10	同业存单	4,965.50	6.20%
11	股票	3,079.34	3.84%
12	其它资产	1,064.63	1.33%
13	应收利息	1,063.02	1.33%
14	银行存款	511.92	0.64%
15	国债及货币资金	511.92	0.63%
16	可转换债券	12.29	0.02%
17	交易保证金	1.61	0.00%