报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	256,608.00	100.00%
2	债券	246,851.20	96.20%
3	非国债债券	246,851.20	96.19%
4	企业债券	182,263.55	71.03%
5	中期票据	51,078.80	19.91%
6	金融债券	13,508.85	5.26%
7	政策性金融债券	13,508.85	5.26%
8	其它资产	6,377.49	2.49%
9	应收利息	6,277.49	2.45%
10	买入返售证券	2,500.02	0.97%
11	资产支持证券	1,001.40	0.39%
12	银行存款	104.03	0.04%
13	国债及货币资金	104.03	0.04%
14	应收证券清算款	100.00	0.04%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	121,602.54	100.00%
2	债券	117,698.82	96.79%
3	非国债债券	117,698.82	96.78%
4	企业债券	94,632.42	77.82%
5	中期票据	16,081.80	13.22%
6	金融债券	6,984.60	5.74%
7	政策性金融债券	6,984.60	5.74%
8	其它资产	2,406.91	1.98%
9	应收利息	2,406.91	1.98%
10	资产支持证券	997.70	0.82%
11	银行存款	561.06	0.46%
12	国债及货币资金	561.06	0.46%
13	买入返售证券	400.00	0.33%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	121,647.65	100.00%
2	非国债债券	115,459.97	94.91%
3	债券	115,459.97	94.91%
4	企业债券	93,283.17	76.68%
5	中期票据	16,201.40	13.32%
6	金融债券	5,975.40	4.91%
7	政策性金融债券	5,975.40	4.91%
8	买入返售证券	2,600.00	2.14%
9	其它资产	2,512.78	2.07%
10	应收利息	2,512.74	2.07%
11	银行存款	1,136.42	0.93%
12	国债及货币资金	1,136.42	0.93%
13	应收申购款	0.04	0.00%