报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	101,029.42	100.00%
2	债券	68,261.93	67.57%
3	非国债债券	68,261.93	67.56%
4	短期融资券	63,114.50	62.47%
5	买入返售证券	22,990.06	22.76%
6	股票	5,351.57	5.30%
7	企业债券	5,050.50	5.00%
8	银行存款	4,086.69	4.05%
9	国债及货币资金	4,086.69	4.04%
10	其它资产	460.31	0.46%
11	应收利息	448.18	0.44%
12	交易保证金	12.13	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	100,131.44	100.00%
2	非国债债券	49,058.62	48.99%
3	债券	49,058.62	48.99%
4	短期融资券	43,979.50	43.92%
5	买入返售证券	30,000.05	29.96%
6	银行存款	11,155.22	11.14%
7	国债及货币资金	11,155.22	11.14%
8	其它资产	5,675.06	5.67%
9	应收证券清算款	5,593.55	5.59%
10	企业债券	4,999.32	4.99%
11	股票	4,381.36	4.38%
12	可转换债券	79.79	0.08%
13	应收利息	76.96	0.08%
14	交易保证金	4.54	0.00%