报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	102,614.70	100.00%
2	债券	82,219.70	80.12%
3	非国债债券	81,519.00	79.44%
4	短期融资券	33,091.60	32.25%
5	中期票据	31,451.90	30.65%
6	买入返售证券	12,995.04	12.66%
7	政策性金融债券	11,005.00	10.72%
8	金融债券	11,005.00	10.72%
9	同业存单	4,926.50	4.80%
10	股票	4,267.00	4.16%
11	国债及货币资金	3,133.76	3.05%
12	银行存款	2,433.06	2.37%
13	其它资产	1,818.51	1.77%
14	应收利息	1,128.20	1.10%
15	企业债券	1,044.00	1.02%
16	应收证券清算款	683.78	0.67%
17	交易保证金	6.53	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	101,571.19	100.00%
2	债券	93,078.80	91.64%
3	非国债债券	88,103.80	86.74%
4	短期融资券	72,115.30	71.00%
5	金融债券	10,977.50	10.81%
6	政策性金融债券	10,977.50	10.81%
7	国债及货币资金	6,210.79	6.11%
8	中期票据	5,011.00	4.93%
9	买入返售证券	3,800.03	3.74%
10	股票	2,525.47	2.49%
11	银行存款	1,235.79	1.22%
12	其它资产	1,029.65	1.01%
13	应收利息	1,016.39	1.00%
14	交易保证金	13.26	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	219,359.55	100.00%
2	债券	141,422.10	64.47%
3	非国债债券	141,422.10	64.47%
4	短期融资券	110,219.70	50.25%
5	买入返售证券	67,025.22	30.56%
6	政策性金融债券	26,195.90	11.94%
7	金融债券	26,195.90	11.94%
8	银行存款	7,005.55	3.19%
9	国债及货币资金	7,005.55	3.19%
10	中期票据	5,006.50	2.28%
11	股票	2,773.22	1.26%
12	其它资产	1,341.96	0.61%
13	应收利息	1,330.90	0.61%
14	交易保证金	11.06	0.01%