报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	55,837.50	100.00%
2	债券	48,695.00	87.21%
3	非国债债券	46,716.20	83.66%
4	中期票据	17,537.00	31.41%
5	短期融资券	15,023.50	26.91%
6	金融债券	10,067.90	18.03%
7	政策性金融债券	10,067.90	18.03%
8	股票	5,032.09	9.01%
9	国债及货币资金	3,562.30	6.37%
10	企业债券	2,116.60	3.79%
11	同业存单	1,971.20	3.53%
12	银行存款	1,583.50	2.84%
13	其它资产	597.77	1.07%
14	应收利息	571.95	1.02%
15	交易保证金	25.82	0.05%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	40,519.13	100.00%
2	非国债债券	30,086.10	74.25%
3	国债及货币资金	4,835.81	11.93%
4	其它资产	439.64	1.09%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	39,570.67	100.00%
2	非国债债券	17,134.30	43.30%
3	债券	17,134.30	43.30%
4	金融债券	14,064.10	35.54%
5	政策性金融债券	14,064.10	35.54%
6	买入返售证券	12,951.85	32.73%
7	银行存款	8,013.95	20.25%
8	国债及货币资金	8,013.95	20.25%
9	中期票据	3,070.20	7.76%
10	股票	1,227.86	3.10%
11	其它资产	335.30	0.85%
12	应收利息	277.44	0.70%
13	交易保证金	57.86	0.15%