报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	292,997.70	121.20%
2	债券	292,997.70	121.20%
3	资产净值	241,737.86	100.00%
4	中期票据	177,701.00	73.51%
5	短期融资券	99,555.30	41.18%
6	买入返售证券	13,900.10	5.75%
7	金融债券	12,659.70	5.24%
8	政策性金融债券	12,659.70	5.24%
9	其它资产	5,646.55	2.34%
10	应收利息	5,644.43	2.33%
11	企业债券	3,081.70	1.27%
12	股票	3,011.89	1.25%
13	银行存款	531.39	0.22%
14	国债及货币资金	531.39	0.21%
15	应收证券清算款	1.26	0.00%
16	交易保证金	0.86	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	303,716.10	135.41%
2	非国债债券	303,716.10	135.41%
3	资产净值	224,290.96	100.00%
4	短期融资券	170,338.30	75.95%
5	中期票据	118,375.80	52.78%
6	金融债券	15,002.00	6.69%
7	政策性金融债券	15,002.00	6.69%
8	其它资产	5,555.16	2.48%
9	应收利息	5,550.72	2.47%
10	股票	2,028.36	0.90%
11	交易保证金	4.44	0.00%
12	银行存款	0.81	0.00%
13	国债及货币资金	0.81	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	385,336.00	137.08%
2	债券	385,336.00	137.08%
3	资产净值	281,102.67	100.00%
4	中期票据	187,867.00	66.83%
5	短期融资券	179,455.00	63.84%
6	金融债券	18,014.00	6.41%
7	政策性金融债券	18,014.00	6.41%
8	其它资产	4,303.23	1.53%
9	应收利息	4,299.12	1.53%
10	股票	1,331.80	0.47%
11	银行存款	93.32	0.03%
12	国债及货币资金	93.32	0.03%
13	交易保证金	4.11	0.00%