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广发聚盛混合C详情
广发聚盛混合C(002026)资产配置
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报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值79,712.37100.00%
2债券43,494.2454.56%
3非国债债券42,523.7553.34%
4短期融资券32,079.3040.24%
5买入返售证券30,600.1138.39%
6中期票据6,216.307.80%
7股票4,384.075.50%
8金融债券3,012.603.78%
9政策性金融债券3,012.603.78%
10国债及货币资金1,750.002.19%
11企业债券1,046.201.31%
12银行存款779.520.98%
13其它资产504.090.63%
14应收利息501.780.63%
15可转换债券169.350.21%
16交易保证金2.310.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值50,893.62100.00%
2债券46,714.9491.79%
3非国债债券46,205.9290.78%
4短期融资券41,995.2082.52%
5股票2,786.445.48%
6中期票据2,073.204.07%
7金融债券2,000.403.93%
8政策性金融债券2,000.403.93%
9买入返售证券1,000.011.96%
10国债及货币资金723.651.42%
11银行存款214.640.42%
12其它资产214.150.42%
13应收利息209.540.41%
14可转换债券137.120.27%
15交易保证金4.610.01%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值50,394.76100.00%
2银行存款26,007.8651.61%
3国债及货币资金26,007.8651.60%
4买入返售证券20,000.0639.69%
5股票2,336.264.64%
6债券2,054.204.08%
7非国债债券2,054.204.07%
8短期融资券1,999.203.97%
9可转换债券55.000.11%
10其它资产35.060.07%
11应收利息27.660.05%
12交易保证金7.400.01%

 
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