报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	79,712.37	100.00%
2	债券	43,494.24	54.56%
3	非国债债券	42,523.75	53.34%
4	短期融资券	32,079.30	40.24%
5	买入返售证券	30,600.11	38.39%
6	中期票据	6,216.30	7.80%
7	股票	4,384.07	5.50%
8	金融债券	3,012.60	3.78%
9	政策性金融债券	3,012.60	3.78%
10	国债及货币资金	1,750.00	2.19%
11	企业债券	1,046.20	1.31%
12	银行存款	779.52	0.98%
13	其它资产	504.09	0.63%
14	应收利息	501.78	0.63%
15	可转换债券	169.35	0.21%
16	交易保证金	2.31	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	50,893.62	100.00%
2	债券	46,714.94	91.79%
3	非国债债券	46,205.92	90.78%
4	短期融资券	41,995.20	82.52%
5	股票	2,786.44	5.48%
6	中期票据	2,073.20	4.07%
7	金融债券	2,000.40	3.93%
8	政策性金融债券	2,000.40	3.93%
9	买入返售证券	1,000.01	1.96%
10	国债及货币资金	723.65	1.42%
11	银行存款	214.64	0.42%
12	其它资产	214.15	0.42%
13	应收利息	209.54	0.41%
14	可转换债券	137.12	0.27%
15	交易保证金	4.61	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	50,394.76	100.00%
2	银行存款	26,007.86	51.61%
3	国债及货币资金	26,007.86	51.60%
4	买入返售证券	20,000.06	39.69%
5	股票	2,336.26	4.64%
6	债券	2,054.20	4.08%
7	非国债债券	2,054.20	4.07%
8	短期融资券	1,999.20	3.97%
9	可转换债券	55.00	0.11%
10	其它资产	35.06	0.07%
11	应收利息	27.66	0.05%
12	交易保证金	7.40	0.01%