报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	16,362.84	100.00%
2	买入返售证券	10,000.65	61.12%
3	股票	4,854.75	29.67%
4	银行存款	1,622.95	9.92%
5	国债及货币资金	1,622.95	9.91%
6	其它资产	13.70	0.08%
7	交易保证金	7.28	0.04%
8	应收利息	6.42	0.04%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,417.72	100.00%
2	买入返售证券	13,500.64	66.12%
3	股票	5,148.11	25.21%
4	银行存款	1,903.22	9.32%
5	国债及货币资金	1,903.22	9.32%
6	其它资产	30.75	0.15%
7	应收证券清算款	13.92	0.07%
8	应收利息	10.19	0.05%
9	交易保证金	6.55	0.03%
10	应收申购款	0.10	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	26,897.50	100.00%
2	买入返售证券	20,500.66	76.22%
3	股票	4,403.71	16.37%
4	银行存款	2,122.29	7.89%
5	国债及货币资金	2,122.29	7.89%
6	其它资产	13.95	0.05%
7	应收利息	12.17	0.05%
8	交易保证金	1.78	0.01%