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南方荣光A详情
南方荣光A(002015)资产配置
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报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值82,581.83100.00%
2债券65,977.7379.89%
3非国债债券54,593.6366.10%
4国债及货币资金34,825.6242.17%
5企业债券25,537.0130.92%
6银行存款23,441.5228.39%
7金融债券19,649.4023.79%
8政策性金融债券19,649.4023.79%
9中期票据9,261.6011.22%
10股票5,737.176.95%
11其它资产1,151.811.39%
12应收利息1,123.191.36%
13可转换债券145.620.18%
14交易保证金28.470.03%
15应收申购款0.160.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值50,796.74100.00%
2债券40,104.9178.95%
3非国债债券40,104.9178.95%
4企业债券22,439.4744.18%
5买入返售证券16,996.0333.46%
6金融债券8,383.2016.50%
7政策性金融债券8,383.2016.50%
8短期融资券7,044.1013.87%
9银行存款3,676.097.24%
10国债及货币资金3,676.097.23%
11股票2,521.984.96%
12中期票据2,121.204.18%
13其它资产970.221.91%
14应收利息929.681.83%
15可转换债券116.940.23%
16交易保证金40.530.08%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值155,165.22100.00%
2买入返售证券110,475.1371.20%
3股票28,277.7518.22%
4银行存款11,517.687.42%
5国债及货币资金11,517.687.42%
6债券4,881.903.15%
7非国债债券4,881.903.14%
8企业债券4,736.673.05%
9其它资产781.090.50%
10应收证券清算款697.430.45%
11可转换债券145.240.09%
12应收利息69.340.04%
13交易保证金14.320.01%

 
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