报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	60,234.19	100.00%
2	债券	59,667.63	99.06%
3	非国债债券	56,055.10	93.06%
4	短期融资券	18,006.80	29.89%
5	同业存单	14,605.50	24.25%
6	中期票据	14,425.30	23.95%
7	企业债券	9,017.50	14.97%
8	国债及货币资金	4,276.04	7.09%
9	股票	2,299.45	3.82%
10	其它资产	1,090.28	1.81%
11	应收利息	933.86	1.55%
12	银行存款	663.52	1.10%
13	应收证券清算款	149.98	0.25%
14	交易保证金	6.44	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,162.77	100.00%
2	国债及货币资金	2,542.08	49.23%
3	债券	2,331.81	45.17%
4	买入返售证券	2,000.02	38.74%
5	银行存款	542.28	10.50%
6	股票	338.95	6.57%
7	非国债债券	332.01	6.43%
8	可转换债券	332.01	6.43%
9	其它资产	107.72	2.09%
10	应收利息	61.18	1.19%
11	应收证券清算款	39.47	0.76%
12	交易保证金	7.07	0.14%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	154,441.45	101.48%
2	资产净值	152,191.42	100.00%
3	非国债债券	147,497.05	96.91%
4	短期融资券	58,106.70	38.18%
5	企业债券	55,135.60	36.23%
6	买入返售证券	24,972.07	16.41%
7	金融债券	18,412.20	12.10%
8	政策性金融债券	18,412.20	12.10%
9	中期票据	15,555.30	10.22%
10	国债及货币资金	7,882.09	5.17%
11	股票	2,636.30	1.73%
12	其它资产	1,888.24	1.24%
13	应收利息	1,856.31	1.22%
14	银行存款	937.69	0.62%
15	可转换债券	287.25	0.19%
16	交易保证金	31.93	0.02%