报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,154,799.77	100.00%
2	股票	804,505.06	69.67%
3	国债及货币资金	283,704.02	24.56%
4	银行存款	263,680.02	22.83%
5	买入返售证券	48,500.08	4.20%
6	债券	48,040.80	4.16%
7	金融债券	28,016.80	2.43%
8	政策性金融债券	28,016.80	2.43%
9	非国债债券	28,016.80	2.42%
10	其它资产	1,300.56	0.11%
11	应收利息	910.46	0.08%
12	应收申购款	209.12	0.02%
13	交易保证金	180.97	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,159,806.47	100.00%
2	股票	958,699.26	82.66%
3	国债及货币资金	173,060.62	14.92%
4	银行存款	149,094.62	12.86%
5	买入返售证券	49,760.10	4.29%
6	债券	32,981.30	2.84%
7	金融债券	9,015.30	0.78%
8	政策性金融债券	9,015.30	0.78%
9	非国债债券	9,015.30	0.77%
10	其它资产	1,264.47	0.11%
11	应收证券清算款	531.46	0.05%
12	应收利息	391.44	0.03%
13	交易保证金	185.73	0.02%
14	应收申购款	155.83	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,178,741.34	100.00%
2	股票	1,020,837.53	86.60%
3	银行存款	120,808.70	10.25%
4	国债及货币资金	120,808.70	10.24%
5	买入返售证券	35,180.05	2.98%
6	债券	9,050.70	0.77%
7	金融债券	9,050.70	0.77%
8	政策性金融债券	9,050.70	0.77%
9	非国债债券	9,050.70	0.76%
10	其它资产	2,374.52	0.20%
11	应收证券清算款	1,711.76	0.15%
12	应收申购款	270.02	0.02%
13	交易保证金	250.43	0.02%
14	应收利息	142.31	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,376,886.82	100.00%
2	股票	1,283,560.75	93.22%
3	国债及货币资金	90,674.31	6.58%
4	银行存款	70,759.11	5.14%
5	债券	29,017.00	2.11%
6	买入返售证券	20,000.02	1.45%
7	金融债券	9,101.80	0.66%
8	非国债债券	9,101.80	0.66%
9	政策性金融债券	9,101.80	0.66%
10	其它资产	1,710.03	0.12%
11	应收申购款	818.28	0.06%
12	应收利息	496.56	0.04%
13	交易保证金	395.19	0.03%