报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	56,623.79	100.00%
2	债券	55,879.42	98.69%
3	非国债债券	51,026.20	90.11%
4	企业债券	51,026.20	90.11%
5	国债及货币资金	5,487.06	9.69%
6	股票	2,043.29	3.61%
7	其它资产	1,744.93	3.08%
8	应收利息	1,740.56	3.07%
9	银行存款	633.84	1.12%
10	交易保证金	4.38	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	55,982.85	100.93%
2	资产净值	55,467.26	100.00%
3	非国债债券	53,234.00	95.97%
4	企业债券	53,234.00	95.97%
5	国债及货币资金	2,991.47	5.39%
6	股票	2,180.20	3.93%
7	其它资产	1,533.98	2.77%
8	应收利息	1,487.09	2.68%
9	银行存款	242.62	0.44%
10	应收证券清算款	38.41	0.07%
11	交易保证金	8.49	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,093.56	100.00%
2	债券	4,809.28	94.42%
3	非国债债券	3,808.08	74.76%
4	企业债券	3,808.08	74.76%
5	国债及货币资金	1,666.53	32.71%
6	银行存款	665.33	13.06%
7	其它资产	89.18	1.75%
8	应收利息	56.64	1.11%
9	交易保证金	32.54	0.64%