报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	382,813.26	160.38%
2	债券	382,813.26	160.38%
3	资产净值	238,686.31	100.00%
4	短期融资券	154,508.20	64.73%
5	其他债券	81,715.80	34.24%
6	中期票据	56,868.20	23.83%
7	企业债券	56,810.86	23.80%
8	金融债券	23,216.20	9.73%
9	政策性金融债券	23,216.20	9.73%
10	同业存单	9,694.00	4.06%
11	其它资产	5,323.93	2.23%
12	应收利息	5,315.67	2.23%
13	银行存款	3,082.97	1.29%
14	国债及货币资金	3,082.97	1.29%
15	资产支持证券	810.00	0.34%
16	交易保证金	8.26	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	293,667.77	124.58%
2	非国债债券	288,679.27	122.46%
3	资产净值	235,722.84	100.00%
4	短期融资券	82,076.60	34.82%
5	其他债券	70,848.50	30.06%
6	企业债券	69,619.47	29.53%
7	中期票据	56,455.70	23.95%
8	同业存单	9,679.00	4.11%
9	国债及货币资金	7,468.72	3.16%
10	买入返售证券	5,550.04	2.35%
11	其它资产	4,096.05	1.74%
12	应收利息	4,073.13	1.73%
13	银行存款	2,480.22	1.05%
14	资产支持证券	800.00	0.34%
15	交易保证金	22.93	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	344,744.40	141.85%
2	非国债债券	243,257.92	100.09%
3	资产净值	243,038.86	100.00%
4	国债及货币资金	106,914.98	43.99%
5	其他债券	87,997.70	36.21%
6	企业债券	85,319.12	35.11%
7	中期票据	47,301.60	19.46%
8	金融债券	22,639.50	9.32%
9	政策性金融债券	22,639.50	9.32%
10	银行存款	5,428.50	2.23%
11	其它资产	5,147.89	2.12%
12	应收利息	5,112.82	2.10%
13	交易保证金	35.07	0.01%