报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	118,902.94	113.14%
2	债券	118,902.94	113.14%
3	资产净值	105,092.91	100.00%
4	企业债券	86,661.44	82.46%
5	中期票据	27,233.00	25.91%
6	金融债券	5,008.50	4.77%
7	政策性金融债券	5,008.50	4.77%
8	其它资产	1,865.71	1.78%
9	应收利息	1,865.71	1.78%
10	银行存款	991.43	0.94%
11	国债及货币资金	991.43	0.94%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	114,778.41	111.85%
2	非国债债券	114,778.41	111.84%
3	资产净值	102,620.04	100.00%
4	企业债券	82,717.91	80.61%
5	中期票据	27,059.50	26.37%
6	金融债券	5,001.00	4.87%
7	政策性金融债券	5,001.00	4.87%
8	其它资产	3,835.99	3.74%
9	应收利息	3,835.99	3.74%
10	银行存款	1,059.16	1.03%
11	国债及货币资金	1,059.16	1.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	106,440.68	102.50%
2	资产净值	103,843.58	100.00%
3	非国债债券	100,425.08	96.70%
4	企业债券	78,190.58	75.30%
5	中期票据	22,234.50	21.41%
6	国债及货币资金	6,420.12	6.18%
7	其它资产	3,344.75	3.22%
8	应收利息	3,342.76	3.22%
9	银行存款	404.52	0.39%
10	应收申购款	1.99	0.00%