报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	28,916.71	100.00%
2	股票	15,421.14	53.33%
3	买入返售证券	9,900.00	34.24%
4	银行存款	3,008.90	10.41%
5	国债及货币资金	3,008.90	10.40%
6	其它资产	899.39	3.11%
7	交易保证金	574.24	1.99%
8	应收证券清算款	309.68	1.07%
9	应收申购款	12.14	0.04%
10	应收利息	3.33	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	30,853.57	100.00%
2	股票	20,363.58	66.00%
3	银行存款	9,256.99	30.00%
4	国债及货币资金	9,256.99	30.00%
5	其它资产	1,810.93	5.87%
6	应收证券清算款	1,197.95	3.88%
7	交易保证金	607.55	1.97%
8	应收申购款	3.48	0.01%
9	应收利息	1.95	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	47,523.28	100.00%
2	股票	26,440.73	55.64%
3	银行存款	20,936.32	44.05%
4	国债及货币资金	20,936.32	44.05%
5	买入返售证券	10,000.00	21.04%
6	其它资产	662.05	1.39%
7	交易保证金	657.17	1.38%
8	应收利息	4.13	0.01%
9	应收申购款	0.75	0.00%