报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	53,263.04	100.00%
2	股票	47,964.47	90.05%
3	银行存款	5,965.26	11.20%
4	国债及货币资金	5,965.26	11.19%
5	其它资产	195.21	0.37%
6	应收申购款	102.16	0.19%
7	交易保证金	91.66	0.17%
8	应收利息	1.39	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	75,735.80	100.00%
2	股票	68,928.92	91.01%
3	银行存款	6,803.50	8.98%
4	国债及货币资金	6,803.50	8.98%
5	其它资产	4,440.43	5.86%
6	应收证券清算款	4,248.09	5.61%
7	买入返售证券	2,540.00	3.35%
8	可转换债券	184.90	0.24%
9	债券	184.90	0.24%
10	非国债债券	184.90	0.24%
11	交易保证金	94.95	0.13%
12	应收申购款	94.27	0.12%
13	应收利息	3.12	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	104,775.44	100.00%
2	股票	94,004.44	89.72%
3	银行存款	17,629.44	16.83%
4	国债及货币资金	17,629.44	16.82%
5	可转换债券	183.53	0.18%
6	债券	183.53	0.18%
7	非国债债券	183.53	0.17%
8	其它资产	124.95	0.12%
9	交易保证金	77.01	0.07%
10	应收申购款	43.89	0.04%
11	应收利息	4.05	0.00%