报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,422.26	100.00%
2	股票	8,152.67	56.53%
3	银行存款	6,832.45	47.37%
4	国债及货币资金	6,832.45	47.37%
5	其它资产	7.98	0.06%
6	交易保证金	6.38	0.04%
7	应收利息	1.38	0.01%
8	应收申购款	0.21	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	17,621.58	100.00%
2	银行存款	15,039.28	85.35%
3	国债及货币资金	15,039.28	85.34%
4	股票	2,771.79	15.73%
5	其它资产	70.35	0.40%
6	应收证券清算款	57.95	0.33%
7	应收申购款	9.04	0.05%
8	应收利息	3.36	0.02%