报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	53,832.27	100.00%
2	股票	48,522.56	90.14%
3	银行存款	5,021.88	9.33%
4	国债及货币资金	5,021.88	9.32%
5	其它资产	484.39	0.90%
6	应收证券清算款	443.14	0.82%
7	交易保证金	30.10	0.06%
8	应收申购款	10.29	0.02%
9	应收利息	0.86	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	92,855.92	100.00%
2	股票	72,542.63	78.12%
3	银行存款	22,882.73	24.64%
4	国债及货币资金	22,882.73	24.64%
5	其它资产	4,005.15	4.31%
6	应收证券清算款	3,566.63	3.84%
7	应收申购款	432.95	0.47%
8	应收利息	5.57	0.01%