报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,834.51	100.00%
2	股票	4,887.37	55.32%
3	买入返售证券	3,100.00	35.09%
4	银行存款	726.37	8.22%
5	国债及货币资金	726.37	8.22%
6	其它资产	194.68	2.20%
7	应收证券清算款	190.97	2.16%
8	交易保证金	3.45	0.04%
9	应收利息	0.26	0.00%