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博时产业债纯债债详情
博时产业债纯债债券C(001971)资产配置
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报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券53,314.05121.18%
2非国债债券52,306.75118.89%
3资产净值43,994.14100.00%
4中期票据19,666.4044.70%
5短期融资券19,060.4043.32%
6企业债券10,538.0523.95%
7其他债券2,041.504.64%
8资产支持证券1,777.604.04%
9国债及货币资金1,603.143.64%
10金融债券1,000.402.27%
11政策性金融债券1,000.402.27%
12其它资产775.091.76%
13应收利息766.911.74%
14银行存款595.841.35%
15交易保证金4.400.01%
16应收申购款3.780.01%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值17,860.84100.00%
2债券16,824.3294.20%
3非国债债券15,815.2288.54%
4短期融资券13,010.5072.84%
5企业债券2,804.7215.70%
6资产支持证券2,000.0011.20%
7国债及货币资金1,647.899.22%
8银行存款638.793.58%
9其它资产169.810.95%
10应收利息160.020.90%
11交易保证金6.860.04%
12应收申购款2.930.02%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券22,317.48118.32%
2非国债债券21,302.98112.94%
3企业债券20,297.88107.62%
4资产净值18,861.27100.00%
5其它资产2,550.6413.52%
6应收证券清算款2,008.8110.65%
7国债及货币资金1,644.858.72%
8中期票据1,005.105.33%
9银行存款630.353.34%
10应收利息523.382.77%
11应收申购款14.180.08%
12交易保证金4.280.02%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1非国债债券26,453.93120.69%
2债券26,453.93120.69%
3资产净值21,918.38100.00%
4企业债券21,589.1798.50%
5金融债券3,850.8617.57%
6政策性金融债券3,850.8617.57%
7中期票据1,013.904.63%
8银行存款1,005.824.59%
9国债及货币资金1,005.824.58%
10其它资产984.774.49%
11应收利息721.553.29%
12应收证券清算款249.191.14%
13应收申购款10.810.05%
14交易保证金3.210.01%

 
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