报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	37,509.19	100.00%
2	银行存款	20,944.95	55.84%
3	国债及货币资金	20,944.95	55.83%
4	股票	17,105.49	45.60%
5	其它资产	14.78	0.04%
6	交易保证金	10.46	0.03%
7	应收利息	4.13	0.01%
8	应收申购款	0.19	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	45,635.79	100.00%
2	银行存款	27,054.04	59.28%
3	国债及货币资金	27,054.04	59.28%
4	股票	18,905.62	41.43%
5	其它资产	16.15	0.04%
6	应收利息	6.24	0.01%
7	交易保证金	5.77	0.01%
8	应收申购款	4.13	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	50,930.71	100.00%
2	银行存款	38,167.41	74.94%
3	国债及货币资金	38,167.41	74.93%
4	买入返售证券	33,000.00	64.79%
5	股票	13,156.00	25.83%
6	其它资产	19.80	0.04%
7	应收利息	13.37	0.03%
8	交易保证金	5.01	0.01%
9	应收申购款	1.43	0.00%