报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	793,989.53	100.00%
2	非国债债券	708,184.40	89.19%
3	债券	708,184.40	89.19%
4	中期票据	423,353.40	53.32%
5	金融债券	222,891.00	28.07%
6	政策性金融债券	87,068.50	10.97%
7	资产支持证券	73,728.18	9.29%
8	企业债券	61,940.00	7.80%
9	其它资产	9,939.44	1.25%
10	应收利息	9,933.59	1.25%
11	银行存款	2,428.75	0.31%
12	国债及货币资金	2,428.75	0.30%
13	交易保证金	5.78	0.00%
14	其他应收款	0.08	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	786,036.70	100.00%
2	债券	675,739.10	85.97%
3	非国债债券	675,739.10	85.96%
4	中期票据	504,865.30	64.23%
5	金融债券	86,798.00	11.04%
6	企业债券	84,075.80	10.70%
7	资产支持证券	72,279.73	9.20%
8	政策性金融债券	66,866.00	8.51%
9	其它资产	36,155.53	4.60%
10	应收申购款	22,463.73	2.86%
11	应收利息	13,675.65	1.74%
12	银行存款	1,996.80	0.25%
13	国债及货币资金	1,996.80	0.25%
14	交易保证金	16.15	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	254,958.53	100.00%
2	非国债债券	220,209.30	86.37%
3	债券	220,209.30	86.37%
4	中期票据	74,575.90	29.25%
5	短期融资券	70,329.30	27.58%
6	金融债券	61,231.30	24.02%
7	政策性金融债券	61,231.30	24.02%
8	资产支持证券	49,771.93	19.52%
9	企业债券	14,072.80	5.52%
10	其它资产	4,654.06	1.83%
11	应收利息	4,631.68	1.82%
12	银行存款	919.06	0.36%
13	国债及货币资金	919.06	0.36%
14	交易保证金	22.38	0.01%