报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	602,679.80	130.35%
2	非国债债券	602,679.80	130.35%
3	其他债券	464,652.50	100.50%
4	资产净值	462,337.62	100.00%
5	金融债券	88,890.30	19.23%
6	同业存单	49,137.00	10.63%
7	银行存款	23,468.48	5.08%
8	国债及货币资金	23,468.48	5.07%
9	其它资产	6,539.48	1.41%
10	应收利息	6,534.49	1.41%
11	应收申购款	5.00	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	598,908.10	131.43%
2	非国债债券	598,908.10	131.43%
3	其他债券	461,686.30	101.32%
4	资产净值	455,680.24	100.00%
5	金融债券	107,671.80	23.63%
6	同业存单	29,550.00	6.48%
7	银行存款	19,877.42	4.36%
8	国债及货币资金	19,877.42	4.36%
9	应收利息	7,206.98	1.58%
10	其它资产	7,206.98	1.58%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	611,218.50	132.51%
2	债券	611,218.50	132.51%
3	其他债券	465,837.90	100.99%
4	资产净值	461,248.56	100.00%
5	金融债券	95,755.60	20.76%
6	同业存单	49,625.00	10.76%
7	政策性金融债券	35,452.60	7.69%
8	其它资产	11,971.72	2.60%
9	应收利息	11,971.72	2.60%
10	银行存款	11,357.78	2.46%
11	国债及货币资金	11,357.78	2.46%