报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,531.84	100.00%
2	银行存款	11,321.10	77.91%
3	国债及货币资金	11,321.10	77.90%
4	股票	3,379.00	23.25%
5	其它资产	495.46	3.41%
6	应收证券清算款	279.72	1.92%
7	应收申购款	201.05	1.38%
8	交易保证金	12.36	0.09%
9	应收利息	2.33	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	17,898.81	100.00%
2	银行存款	8,708.86	48.66%
3	国债及货币资金	8,708.86	48.65%
4	股票	8,663.87	48.40%
5	其它资产	1,223.44	6.84%
6	应收证券清算款	1,184.34	6.62%
7	应收申购款	29.84	0.17%
8	交易保证金	6.60	0.04%
9	应收利息	2.66	0.01%