报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	23,046.95	100.00%
2	银行存款	21,292.90	92.39%
3	国债及货币资金	21,292.90	92.38%
4	股票	2,183.29	9.47%
5	其它资产	37.61	0.16%
6	应收申购款	15.98	0.07%
7	交易保证金	12.78	0.06%
8	应收利息	8.82	0.04%
9	其他应收款	0.03	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	27,808.97	100.00%
2	银行存款	16,113.97	57.95%
3	国债及货币资金	16,113.97	57.94%
4	金融债券	10,002.00	35.97%
5	政策性金融债券	10,002.00	35.97%
6	债券	10,002.00	35.97%
7	非国债债券	10,002.00	35.96%
8	股票	2,618.73	9.42%
9	其它资产	266.92	0.96%
10	应收利息	238.64	0.86%
11	交易保证金	24.88	0.09%
12	应收申购款	3.40	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	31,738.94	100.00%
2	股票	25,256.24	79.57%
3	银行存款	8,666.26	27.30%
4	国债及货币资金	8,666.26	27.30%
5	其它资产	1,157.47	3.65%
6	应收证券清算款	1,070.50	3.37%
7	应收申购款	66.24	0.21%
8	交易保证金	13.60	0.04%
9	应收利息	7.13	0.02%