报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,003.73	100.00%
2	股票	7,908.93	87.84%
3	银行存款	771.64	8.57%
4	国债及货币资金	771.64	8.57%
5	买入返售证券	470.00	5.22%
6	其它资产	433.02	4.81%
7	应收证券清算款	413.43	4.59%
8	应收申购款	12.58	0.14%
9	交易保证金	6.84	0.08%
10	应收利息	0.18	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,146.22	100.00%
2	股票	4,352.62	84.58%
3	银行存款	777.89	15.12%
4	国债及货币资金	777.89	15.11%
5	其它资产	478.29	9.29%
6	应收证券清算款	270.95	5.27%
7	应收申购款	199.79	3.88%
8	买入返售证券	100.00	1.94%
9	交易保证金	7.36	0.14%
10	应收利息	0.18	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,169.26	100.00%
2	股票	2,034.14	93.77%
3	银行存款	183.29	8.45%
4	国债及货币资金	183.29	8.44%
5	其它资产	105.71	4.87%
6	应收证券清算款	100.01	4.61%
7	交易保证金	5.61	0.26%
8	应收利息	0.07	0.00%
9	应收申购款	0.01	0.00%