您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
华夏消费升级灵活详情
华夏消费升级灵活配置混合A(001927)资产配置
进入华夏消费升级灵活配置混合A基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值13,566.35100.00%
2股票11,730.5386.47%
3银行存款2,168.2415.98%
4国债及货币资金2,168.2415.98%
5其它资产27.840.21%
6应收申购款17.060.13%
7交易保证金10.390.08%
8应收利息0.380.00%
You need to upgrade your Flash Player

报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值14,416.32100.00%
2股票12,283.8785.21%
3银行存款1,911.9713.26%
4国债及货币资金1,911.9713.26%
5其它资产678.184.70%
6应收证券清算款659.334.57%
7应收申购款11.410.08%
8交易保证金6.680.05%
9应收利息0.760.01%

 
Copyright © U8基金网