报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	188,835.56	100.00%
2	股票	152,221.45	80.61%
3	银行存款	26,678.30	14.13%
4	国债及货币资金	26,678.30	14.12%
5	债券	10,005.00	5.30%
6	金融债券	10,005.00	5.30%
7	政策性金融债券	10,005.00	5.30%
8	非国债债券	10,005.00	5.29%
9	应收证券清算款	1,162.82	0.62%
10	应收利息	187.57	0.10%
11	交易保证金	76.87	0.04%
12	应收申购款	4.05	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	206,836.94	100.00%
2	股票	167,795.51	81.12%
3	银行存款	38,583.94	18.65%
4	国债及货币资金	38,583.94	18.65%
5	其它资产	2,514.87	1.22%
6	应收证券清算款	2,382.73	1.15%
7	交易保证金	116.91	0.06%
8	应收利息	7.63	0.00%
9	应收申购款	7.60	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	221,485.11	100.00%
2	股票	177,215.00	80.01%
3	买入返售证券	20,000.02	9.03%
4	银行存款	15,588.73	7.04%
5	国债及货币资金	15,588.73	7.03%
6	债券	9,985.00	4.51%
7	金融债券	9,985.00	4.51%
8	政策性金融债券	9,985.00	4.51%
9	非国债债券	9,985.00	4.50%
10	其它资产	309.03	0.14%
11	应收证券清算款	135.11	0.06%
12	交易保证金	84.18	0.04%
13	应收利息	62.27	0.03%
14	应收申购款	27.47	0.01%