报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	87,309.82	100.00%
2	债券	86,355.06	98.91%
3	非国债债券	86,355.06	98.90%
4	企业债券	29,335.64	33.60%
5	短期融资券	27,092.80	31.03%
6	中期票据	21,613.20	24.75%
7	股票	8,244.12	9.44%
8	金融债券	8,033.00	9.20%
9	政策性金融债券	8,033.00	9.20%
10	其它资产	1,558.35	1.78%
11	应收利息	1,554.34	1.78%
12	银行存款	312.67	0.36%
13	国债及货币资金	312.67	0.35%
14	可转换债券	280.42	0.32%
15	交易保证金	4.00	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	60,663.78	106.03%
2	非国债债券	60,663.78	106.02%
3	资产净值	57,215.24	100.00%
4	企业债券	28,091.31	49.10%
5	中期票据	17,162.80	30.00%
6	短期融资券	11,025.90	19.27%
7	股票	4,285.07	7.49%
8	金融债券	3,999.20	6.99%
9	政策性金融债券	3,999.20	6.99%
10	其它资产	945.05	1.65%
11	应收利息	941.83	1.65%
12	可转换债券	384.56	0.67%
13	银行存款	377.43	0.66%
14	国债及货币资金	377.43	0.65%
15	交易保证金	3.23	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	58,310.99	107.63%
2	债券	58,310.99	107.63%
3	资产净值	54,174.82	100.00%
4	企业债券	26,766.83	49.41%
5	中期票据	15,280.30	28.21%
6	短期融资券	13,036.50	24.06%
7	金融债券	3,000.90	5.54%
8	政策性金融债券	3,000.90	5.54%
9	其它资产	1,851.02	3.42%
10	股票	1,189.28	2.20%
11	应收申购款	1,002.89	1.85%
12	应收利息	847.03	1.56%
13	银行存款	362.95	0.67%
14	国债及货币资金	362.95	0.66%
15	可转换债券	226.46	0.42%
16	交易保证金	1.10	0.00%