报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	25,243.99	100.00%
2	股票	21,782.08	86.29%
3	银行存款	3,171.20	12.56%
4	国债及货币资金	3,171.20	12.56%
5	其它资产	443.63	1.76%
6	交易保证金	415.56	1.65%
7	应收证券清算款	19.72	0.08%
8	应收申购款	7.18	0.03%
9	应收利息	1.16	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,909.03	100.00%
2	股票	17,096.66	81.77%
3	银行存款	5,944.98	28.43%
4	国债及货币资金	5,944.98	28.43%
5	其它资产	400.66	1.92%
6	交易保证金	388.46	1.86%
7	应收申购款	10.74	0.05%
8	应收利息	1.45	0.01%