报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	33,532.98	100.00%
2	股票	30,683.11	91.50%
3	银行存款	2,980.18	8.89%
4	国债及货币资金	2,980.18	8.88%
5	其它资产	22.39	0.07%
6	应收申购款	16.58	0.05%
7	交易保证金	5.31	0.02%
8	应收利息	0.50	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	35,044.17	100.00%
2	股票	31,478.31	89.82%
3	银行存款	2,169.76	6.19%
4	国债及货币资金	2,169.76	6.19%
5	其它资产	1,595.71	4.55%
6	应收证券清算款	1,505.30	4.30%
7	应收申购款	75.24	0.21%
8	交易保证金	14.66	0.04%
9	应收利息	0.50	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	34,329.46	100.00%
2	股票	31,758.65	92.51%
3	银行存款	2,960.12	8.62%
4	国债及货币资金	2,960.12	8.62%
5	其它资产	20.34	0.06%
6	交易保证金	14.62	0.04%
7	应收申购款	4.98	0.01%
8	应收利息	0.74	0.00%