报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	42,542.67	100.00%
2	债券	38,279.90	89.98%
3	非国债债券	34,280.20	80.57%
4	股票	19,198.02	45.13%
5	金融债券	17,271.50	40.60%
6	政策性金融债券	17,271.50	40.60%
7	短期融资券	15,010.30	35.28%
8	国债及货币资金	4,204.34	9.88%
9	中期票据	1,998.40	4.70%
10	其它资产	988.63	2.32%
11	买入返售证券	800.01	1.88%
12	应收利息	591.31	1.39%
13	应收证券清算款	376.92	0.89%
14	银行存款	204.64	0.48%
15	交易保证金	13.79	0.03%
16	应收申购款	6.61	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	55,788.85	100.00%
2	债券	36,224.80	64.93%
3	非国债债券	36,224.80	64.93%
4	金融债券	20,161.20	36.14%
5	政策性金融债券	20,161.20	36.14%
6	股票	19,534.51	35.02%
7	短期融资券	15,987.80	28.66%
8	银行存款	2,283.42	4.09%
9	国债及货币资金	2,283.42	4.09%
10	买入返售证券	1,470.00	2.63%
11	其它资产	855.74	1.53%
12	应收利息	624.39	1.12%
13	应收证券清算款	206.87	0.37%
14	可转换债券	75.80	0.14%
15	交易保证金	18.41	0.03%
16	应收申购款	6.07	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	58,585.27	100.00%
2	债券	52,227.57	89.15%
3	非国债债券	49,222.47	84.01%
4	短期融资券	46,123.60	78.73%
5	股票	17,215.09	29.38%
6	国债及货币资金	8,283.20	14.13%
7	银行存款	5,278.10	9.01%
8	中期票据	2,030.40	3.47%
9	金融债券	1,037.90	1.77%
10	政策性金融债券	1,037.90	1.77%
11	其它资产	859.69	1.47%
12	买入返售证券	700.00	1.19%
13	应收利息	517.07	0.88%
14	应收证券清算款	326.87	0.56%
15	可转换债券	30.57	0.05%
16	交易保证金	14.81	0.03%
17	应收申购款	0.94	0.00%