报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	464,571.42	100.00%
2	债券	391,748.27	84.32%
3	非国债债券	391,748.27	84.32%
4	短期融资券	225,792.70	48.60%
5	金融债券	135,085.90	29.08%
6	政策性金融债券	135,085.90	29.08%
7	买入返售证券	47,807.14	10.29%
8	中期票据	18,191.60	3.92%
9	股票	12,864.37	2.77%
10	企业债券	10,804.80	2.33%
11	其它资产	7,004.75	1.51%
12	应收利息	6,711.58	1.44%
13	银行存款	6,066.97	1.31%
14	国债及货币资金	6,066.97	1.30%
15	可转换债券	1,873.27	0.40%
16	应收证券清算款	264.76	0.06%
17	交易保证金	28.41	0.01%
18	应收申购款	0.00	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	475,236.69	100.00%
2	债券	399,898.78	84.15%
3	非国债债券	376,401.13	79.20%
4	短期融资券	307,730.10	64.75%
5	买入返售证券	49,846.21	10.49%
6	国债及货币资金	42,720.12	8.98%
7	金融债券	38,036.50	8.00%
8	政策性金融债券	38,036.50	8.00%
9	银行存款	19,222.47	4.04%
10	中期票据	17,968.00	3.78%
11	企业债券	10,591.65	2.23%
12	股票	7,296.51	1.54%
13	其它资产	5,332.26	1.12%
14	应收利息	5,272.06	1.11%
15	可转换债券	2,074.88	0.44%
16	交易保证金	45.97	0.01%
17	应收证券清算款	14.16	0.00%
18	应收申购款	0.07	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	488,055.84	100.00%
2	债券	442,957.93	90.76%
3	非国债债券	419,429.73	85.93%
4	短期融资券	358,643.40	73.48%
5	金融债券	38,327.50	7.85%
6	政策性金融债券	38,327.50	7.85%
7	买入返售证券	34,970.07	7.17%
8	国债及货币资金	27,993.03	5.73%
9	企业债券	10,606.80	2.17%
10	中期票据	9,942.30	2.04%
11	银行存款	4,464.83	0.91%
12	其它资产	3,917.49	0.80%
13	应收利息	3,724.91	0.76%
14	股票	2,844.51	0.58%
15	可转换债券	1,909.73	0.39%
16	应收证券清算款	150.43	0.03%
17	交易保证金	42.01	0.01%
18	应收申购款	0.15	0.00%