报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	30,094.96	100.00%
2	股票	19,008.99	63.16%
3	银行存款	9,536.11	31.69%
4	国债及货币资金	9,536.11	31.68%
5	买入返售证券	3,880.00	12.89%
6	其它资产	3,308.93	11.00%
7	交易保证金	3,307.63	10.99%
8	应收利息	1.30	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	36,845.40	100.00%
2	银行存款	15,410.36	41.82%
3	国债及货币资金	15,410.36	41.82%
4	买入返售证券	10,000.00	27.14%
5	股票	7,186.03	19.50%
6	其它资产	4,374.85	11.87%
7	应收证券清算款	3,039.26	8.25%
8	交易保证金	1,262.75	3.43%
9	应收利息	72.84	0.20%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	46,915.68	100.00%
2	买入返售证券	19,500.00	41.56%
3	股票	14,951.59	31.87%
4	银行存款	10,137.86	21.61%
5	国债及货币资金	10,137.86	21.60%
6	其它资产	2,948.88	6.29%
7	交易保证金	2,640.02	5.63%
8	应收证券清算款	276.46	0.59%
9	应收利息	32.41	0.07%