报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	113,578.82	100.00%
2	股票	83,645.20	73.65%
3	银行存款	30,323.37	26.70%
4	国债及货币资金	30,323.37	26.69%
5	其它资产	154.24	0.14%
6	交易保证金	84.69	0.07%
7	应收申购款	63.99	0.06%
8	应收利息	5.57	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	119,954.78	100.00%
2	股票	101,390.63	84.52%
3	银行存款	22,956.46	19.14%
4	国债及货币资金	22,956.46	19.13%
5	其它资产	1,710.16	1.43%
6	应收申购款	1,597.86	1.33%
7	交易保证金	108.65	0.09%
8	应收利息	3.66	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	109,939.70	100.00%
2	银行存款	63,872.25	58.10%
3	国债及货币资金	63,872.25	58.09%
4	买入返售证券	42,780.04	38.91%
5	股票	3,542.45	3.22%
6	其它资产	728.49	0.66%
7	应收申购款	665.51	0.61%
8	交易保证金	48.51	0.04%
9	应收利息	14.47	0.01%