报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	24,736.47	100.00%
2	其它资产	17,022.98	68.82%
3	应收证券清算款	17,015.60	68.79%
4	股票	4,511.81	18.24%
5	银行存款	3,293.18	13.31%
6	国债及货币资金	3,293.18	13.31%
7	交易保证金	3.93	0.02%
8	应收利息	3.31	0.01%
9	应收申购款	0.14	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	26,199.34	100.00%
2	买入返售证券	23,000.00	87.79%
3	银行存款	2,696.34	10.29%
4	国债及货币资金	2,696.34	10.29%
5	股票	793.84	3.03%
6	其它资产	10.43	0.04%
7	交易保证金	6.04	0.02%
8	应收利息	2.59	0.01%
9	应收申购款	1.80	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	27,762.51	100.00%
2	买入返售证券	24,000.00	86.45%
3	银行存款	3,963.75	14.28%
4	国债及货币资金	3,963.75	14.27%
5	股票	1,233.95	4.44%
6	其它资产	9.67	0.03%
7	交易保证金	6.29	0.02%
8	应收利息	3.39	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	32,394.34	100.00%
2	其它资产	24,233.00	74.81%
3	应收证券清算款	24,206.52	74.72%
4	股票	6,408.53	19.78%
5	银行存款	1,895.44	5.85%
6	国债及货币资金	1,895.44	5.85%
7	交易保证金	21.32	0.07%
8	应收利息	4.16	0.01%
9	应收申购款	1.00	0.00%