报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,095.52	100.00%
2	股票	7,947.91	60.69%
3	银行存款	5,159.72	39.40%
4	国债及货币资金	5,159.72	39.40%
5	3.固定收益类投资	78.04	0.60%
6	其它资产	36.29	0.28%
7	应收证券清算款	26.43	0.20%
8	应收股利	7.78	0.06%
9	应收利息	1.16	0.01%
10	交易保证金	0.92	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	18,761.56	100.00%
2	银行存款	9,671.90	51.55%
3	国债及货币资金	9,671.90	51.55%
4	股票	9,632.49	51.34%
5	其它资产	97.46	0.52%
6	交易保证金	89.30	0.48%
7	应收股利	6.19	0.03%
8	应收利息	1.97	0.01%