| 序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
| 1 | 资产净值 | 4,107.43 | 100.00% | |
| 2 | 股票 | 1,957.74 | 47.66% | |
| 3 | 银行存款 | 1,102.09 | 26.83% | |
| 4 | 国债及货币资金 | 1,102.09 | 26.83% | |
| 5 | 买入返售证券 | 1,000.00 | 24.35% | |
| 6 | 其它资产 | 322.64 | 7.86% | |
| 7 | 应收证券清算款 | 320.64 | 7.81% | |
| 8 | 交易保证金 | 1.58 | 0.04% | |
| 9 | 应收利息 | 0.42 | 0.01% | |
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| 序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
| 1 | 资产净值 | 4,629.71 | 100.00% | |
| 2 | 买入返售证券 | 3,600.00 | 77.76% | |
| 3 | 银行存款 | 645.07 | 13.93% | |
| 4 | 国债及货币资金 | 645.07 | 13.93% | |
| 5 | 股票 | 466.20 | 10.07% | |
| 6 | 其它资产 | 3.05 | 0.07% | |
| 7 | 交易保证金 | 1.90 | 0.04% | |
| 8 | 应收证券清算款 | 0.88 | 0.02% | |
| 9 | 应收利息 | 0.23 | 0.00% | |
| 10 | 应收申购款 | 0.05 | 0.00% | |
| 序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
| 1 | 资产净值 | 3,997.95 | 100.00% | |
| 2 | 买入返售证券 | 2,000.00 | 50.03% | |
| 3 | 银行存款 | 1,287.12 | 32.19% | |
| 4 | 国债及货币资金 | 1,287.12 | 32.19% | |
| 5 | 股票 | 603.10 | 15.09% | |
| 6 | 其它资产 | 139.50 | 3.49% | |
| 7 | 应收证券清算款 | 138.29 | 3.46% | |
| 8 | 交易保证金 | 0.78 | 0.02% | |
| 9 | 应收利息 | 0.42 | 0.01% | |
