报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,911.12	100.00%
2	银行存款	2,574.30	52.42%
3	国债及货币资金	2,574.30	52.41%
4	股票	2,399.05	48.85%
5	其它资产	9.17	0.19%
6	交易保证金	8.66	0.18%
7	应收利息	0.43	0.01%
8	应收申购款	0.08	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,601.11	100.00%
2	银行存款	7,426.21	77.35%
3	国债及货币资金	7,426.21	77.34%
4	股票	3,400.40	35.42%
5	其它资产	9.40	0.10%
6	交易保证金	5.61	0.06%
7	应收申购款	2.44	0.03%
8	应收利息	1.35	0.01%