报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,832.17	100.00%
2	股票	11,227.30	94.89%
3	银行存款	698.87	5.91%
4	国债及货币资金	698.87	5.90%
5	其它资产	9.00	0.08%
6	交易保证金	5.87	0.05%
7	应收证券清算款	2.92	0.02%
8	应收利息	0.21	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,840.70	100.00%
2	股票	12,183.15	94.88%
3	银行存款	743.97	5.79%
4	国债及货币资金	743.97	5.79%
5	其它资产	58.16	0.45%
6	应收证券清算款	45.78	0.36%
7	交易保证金	12.24	0.10%
8	应收利息	0.14	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,501.29	100.00%
2	股票	12,649.77	93.69%
3	银行存款	923.05	6.84%
4	国债及货币资金	923.05	6.83%
5	其它资产	8.19	0.06%
6	交易保证金	7.47	0.06%
7	应收申购款	0.40	0.00%
8	应收利息	0.33	0.00%