报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	132,096.72	184.98%
2	非国债债券	121,024.92	169.47%
3	资产净值	71,412.20	100.00%
4	企业债券	57,766.23	80.89%
5	短期融资券	30,179.30	42.26%
6	中期票据	18,391.60	25.75%
7	金融债券	14,301.40	20.03%
8	政策性金融债券	14,301.40	20.03%
9	国债及货币资金	12,569.96	17.60%
10	其它资产	2,543.09	3.56%
11	应收利息	2,540.88	3.56%
12	银行存款	1,498.16	2.10%
13	可转换债券	386.39	0.54%
14	交易保证金	2.21	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	92,801.27	133.06%
2	非国债债券	92,801.27	133.06%
3	资产净值	69,741.35	100.00%
4	企业债券	54,434.05	78.05%
5	短期融资券	26,012.00	37.30%
6	中期票据	12,069.00	17.31%
7	其它资产	3,408.44	4.89%
8	应收证券清算款	2,000.00	2.87%
9	应收利息	1,404.93	2.01%
10	银行存款	1,321.85	1.90%
11	国债及货币资金	1,321.85	1.89%
12	可转换债券	286.22	0.41%
13	交易保证金	3.51	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	119,610.70	171.23%
2	非国债债券	119,610.70	171.22%
3	资产净值	69,854.68	100.00%
4	企业债券	59,844.70	85.67%
5	短期融资券	39,176.40	56.08%
6	中期票据	12,171.50	17.42%
7	金融债券	8,395.00	12.02%
8	政策性金融债券	8,395.00	12.02%
9	银行存款	2,194.44	3.14%
10	国债及货币资金	2,194.44	3.14%
11	其它资产	1,004.49	1.44%
12	应收利息	996.60	1.43%
13	买入返售证券	800.01	1.15%
14	资产支持证券	327.50	0.47%
15	可转换债券	23.10	0.03%
16	交易保证金	7.89	0.01%