报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	63,387.42	100.00%
2	债券	53,192.37	83.92%
3	非国债债券	52,691.77	83.12%
4	短期融资券	43,505.45	68.63%
5	买入返售证券	7,300.03	11.52%
6	中期票据	5,196.50	8.20%
7	金融债券	2,987.10	4.71%
8	政策性金融债券	2,987.10	4.71%
9	股票	2,344.52	3.70%
10	企业债券	988.15	1.56%
11	国债及货币资金	762.51	1.20%
12	其它资产	385.69	0.61%
13	应收利息	347.50	0.55%
14	银行存款	261.91	0.41%
15	交易保证金	28.19	0.04%
16	可转换债券	14.58	0.02%
17	应收证券清算款	10.00	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	18,427.58	100.00%
2	债券	12,147.61	65.92%
3	非国债债券	10,948.33	59.41%
4	企业债券	8,946.63	48.55%
5	买入返售证券	3,420.02	18.56%
6	股票	2,393.60	12.99%
7	国债及货币资金	1,553.78	8.43%
8	中期票据	1,002.10	5.44%
9	短期融资券	987.60	5.36%
10	其它资产	628.12	3.41%
11	应收证券清算款	458.13	2.49%
12	银行存款	354.50	1.92%
13	应收利息	146.34	0.79%
14	交易保证金	23.65	0.13%
15	可转换债券	12.00	0.07%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	23,826.90	104.16%
2	非国债债券	23,826.90	104.15%
3	资产净值	22,875.70	100.00%
4	企业债券	14,829.20	64.83%
5	短期融资券	4,008.40	17.52%
6	中期票据	2,990.30	13.07%
7	股票	2,065.14	9.03%
8	政策性金融债券	1,999.00	8.74%
9	金融债券	1,999.00	8.74%
10	其它资产	1,309.09	5.72%
11	应收证券清算款	1,125.41	4.92%
12	银行存款	797.45	3.49%
13	国债及货币资金	797.45	3.48%
14	买入返售证券	400.00	1.75%
15	应收利息	178.71	0.78%
16	交易保证金	4.95	0.02%
17	应收申购款	0.02	0.00%