报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	74,706.54	100.00%
2	债券	61,364.05	82.14%
3	非国债债券	52,656.65	70.48%
4	中期票据	23,360.20	31.27%
5	金融债券	21,155.80	28.32%
6	政策性金融债券	21,155.80	28.32%
7	国债及货币资金	10,076.52	13.48%
8	股票	6,901.44	9.24%
9	短期融资券	6,021.60	8.06%
10	买入返售证券	5,300.00	7.09%
11	企业债券	1,996.60	2.67%
12	银行存款	1,369.12	1.83%
13	其它资产	977.78	1.31%
14	应收利息	967.42	1.30%
15	可转换债券	122.45	0.16%
16	交易保证金	9.87	0.01%
17	应收申购款	0.50	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	64,080.05	100.00%
2	债券	49,983.87	78.00%
3	非国债债券	45,970.27	71.73%
4	中期票据	21,280.10	33.21%
5	金融债券	18,126.40	28.29%
6	政策性金融债券	18,126.40	28.29%
7	国债及货币资金	7,087.37	11.06%
8	股票	6,726.30	10.50%
9	短期融资券	6,007.20	9.37%
10	其它资产	4,696.96	7.33%
11	应收证券清算款	4,000.95	6.24%
12	银行存款	3,073.77	4.80%
13	应收利息	688.24	1.07%
14	企业债券	433.57	0.68%
15	可转换债券	123.00	0.19%
16	买入返售证券	20.00	0.03%
17	交易保证金	7.76	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	78,657.83	100.00%
2	债券	63,722.82	81.01%
3	非国债债券	59,198.98	75.26%
4	中期票据	29,359.90	37.33%
5	金融债券	23,343.00	29.68%
6	政策性金融债券	23,343.00	29.68%
7	国债及货币资金	7,802.76	9.91%
8	短期融资券	5,997.00	7.62%
9	股票	5,619.39	7.14%
10	买入返售证券	4,900.01	6.23%
11	银行存款	3,278.91	4.17%
12	其它资产	1,232.86	1.57%
13	应收利息	950.89	1.21%
14	企业债券	432.18	0.55%
15	应收证券清算款	263.25	0.33%
16	可转换债券	66.90	0.09%
17	交易保证金	18.72	0.02%