报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	60,783.17	100.00%
2	股票	57,372.70	94.39%
3	银行存款	3,700.66	6.09%
4	国债及货币资金	3,700.66	6.08%
5	其它资产	3,290.86	5.41%
6	应收证券清算款	3,234.62	5.32%
7	交易保证金	50.41	0.08%
8	应收申购款	4.65	0.01%
9	应收利息	1.17	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	59,214.27	100.00%
2	股票	55,800.22	94.23%
3	国债及货币资金	3,596.64	6.07%
4	银行存款	3,576.63	6.04%
5	其它资产	239.58	0.40%
6	应收证券清算款	117.79	0.20%
7	交易保证金	112.82	0.19%
8	债券	20.02	0.03%
9	应收申购款	7.39	0.01%
10	应收利息	1.59	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	58,901.32	100.00%
2	股票	54,561.74	92.63%
3	国债及货币资金	10,207.18	17.32%
4	银行存款	9,319.16	15.82%
5	债券	888.02	1.51%
6	其它资产	103.92	0.18%
7	交易保证金	84.43	0.14%
8	应收利息	19.39	0.03%
9	应收申购款	0.10	0.00%